ما ستتعلمه هنا
الهامش المتاح هو الأساس، لا مبلغ التراجع
مخاطرتك الفعلية يحددها هامش الخسارة المتاح بين قيمة حسابك وحد التراجع الآن، وليس مبلغ التراجع المسموح به.
التنازل عن الربح يستهلك الهامش
مع التراجع المتحرك اللحظي، كل ربح عائم تعيده للسوق ينتقص من هامشك المتاح، حتى في صفقة رابحة.
يمكن خرق حد نهاية اليوم أثناء الجلسة
يتحرك حد نهاية اليوم عند الإغلاق فقط، لكن كثيرًا من الشركات تراقب خرقه لحظيًا.
المحطة الأولى
يتوقف الحد عادةً عن التحرك عندما يبلغ رصيدك الابتدائي. بلوغ تلك النقطة هو المحطة الفعلية الأولى.
حدد الحجم وفق الهامش المتاح
حدد حجم كل صفقة وفق هامش الخسارة المتاح حاليًا، وليس وفق حجم الحساب الاسمي.
الهامش المتاح هو الأساس، لا مبلغ التراجع
مخاطرتك الفعلية يحددها هامش الخسارة المتاح بين قيمة حسابك وحد التراجع الآن، وليس مبلغ التراجع المسموح به.
التنازل عن الربح يستهلك الهامش
مع التراجع المتحرك اللحظي، كل ربح عائم تعيده للسوق ينتقص من هامشك المتاح، حتى في صفقة رابحة.
يمكن خرق حد نهاية اليوم أثناء الجلسة
يتحرك حد نهاية اليوم عند الإغلاق فقط، لكن كثيرًا من الشركات تراقب خرقه لحظيًا.
المحطة الأولى
يتوقف الحد عادةً عن التحرك عندما يبلغ رصيدك الابتدائي. بلوغ تلك النقطة هو المحطة الفعلية الأولى.
حدد الحجم وفق الهامش المتاح
حدد حجم كل صفقة وفق هامش الخسارة المتاح حاليًا، وليس وفق حجم الحساب الاسمي.
01الحد الأدنى الذي يحكم حسابك
اليوم الأول في حساب 50K
الهامش بين رصيدك وحد التراجع. هذا هو الرقم الذي تبني عليه تداولك.
كل شريط يمثل $50 من الهامش المتاح. في اليوم الأول، تكون الأشرطة الـ 40 كلها مضاءة.
حد التراجع
$48,000
الرصيد الابتدائي
$50,000
الهامش المتبقي بعد الصفقة
$800
▼ نقص الهامش المتاح بمقدار $1,200التراجع المتحرك اللحظي، صفقة واحدة على حساب 50K
02التراجع المتحرك اللحظي: الحد يتبع أعلى قيمة لحسابك
مع التراجع المتحرك اللحظي، يتبع الحد أعلى قيمة يبلغها حسابك لحظيًا، بما فيها الأرباح العائمة في الصفقات التي لم تغلقها. يرتفع مع كل قمة جديدة ولا ينخفض أبدًا.
$48,000
الحد الابتدائي
$51,500
أعلى قيمة للحساب
$49,500
الحد الجديد
$50,300
رصيد الإغلاق
الصفقة
خذ الصفقة في الرسم أعلاه. تشتري ويتحرك السوق لصالحك حتى يظهر ربح +$1,500 في أفضل لحظة. ثم يتراجع وتغلق على +$300.
ما كلّفتك إياه
ربحت $300 وخسرت $1,200 من الهامش المتاح. هذا ما لا يفهمه معظم المتداولين إلا بعد خسارة حساب: مع التراجع المتحرك اللحظي، الربح العائم ليس لك حتى تحتفظ به فعليًا. كل دولار يعرضه لك السوق ثم يسترده يُخصم نهائيًا من هامش أمانك.
الفخ
المتداول الذي يترك صفقة رابحة تمر بتصحيح طبيعي يستهلك، في هذا النوع من الحسابات، جزءًا من الهامش مع كل حركة عكسية. القاعدة تكافئ جني الربح، لا انتظار الحركة كاملة.
الهامش المتاح لليوم التالي
$2,000
▲ الاحتفاظ بهامش الأمان كاملًاالتراجع المتحرك بنهاية اليوم، الصفقة نفسها على حساب 50K
03التراجع المتحرك بنهاية اليوم: الحد ينتظر الإغلاق
مع التراجع المتحرك بنهاية اليوم، يُعاد حساب الحد مرة واحدة في الجلسة اعتمادًا على رصيد الإغلاق.
ما يحدث بين الافتتاح والإغلاق لا يحرّكه. لدى Apex مثلًا، يُحسب حد EOD عند إغلاق السوق، ويمكن للحساب المرور بانخفاضات مؤقتة أثناء الجلسة بشرط ألا يلامس الحد نفسه.
$48,000
حد الجلسة
لا يُحتسب
أعلى ربح
$50,300
رصيد الإغلاق
$48,300
الحد التالي
ما احتفظت به
مبلغ $1,200 الذي اختفى في الحساب اللحظي ما زال متاحًا هنا. احتفظت بهامش $2,000 كاملًا وحققت ربحًا مغلقًا قدره $300.
المقابل
عادةً ما يأتي حساب نهاية اليوم بمقابل: حد خسارة يومية غير موجود في الإصدار اللحظي، أو سعر أعلى، أو كلاهما. تدفع مالًا أو تقبل قواعد إضافية لقاء هذا الهامش.
التفاصيل الدقيقة
نهاية اليوم تصف متى يتحرك الحد، وليس متى تُفحص المخالفة. لدى عدة شركات، يتبع حد الخسارة القصوى رصيد نهاية اليوم، لكنه يُطبَّق لحظيًا على الربح والخسارة العائمين. لذلك فإن اختراق الحد أثناء الجلسة ينهي الحساب قبل الإغلاق.
04التراجع الثابت: حد لا يتحرك أبدًا
يحدد التراجع الثابت الحد مرة واحدة ويُبقيه في مكانه.
في حساب 50K بتراجع ثابت قدره $2,000، يكون الحد $48,000 في اليوم الأول، ويبقى $48,000 بعد تحقيق $5,000. كل دولار ربح يُضاف إلى هامشك المتاح.
إنه أسهل النماذج للتداول وأقلها شيوعًا في تقييمات العقود الآجلة حاليًا.
وتبرز أهميته هنا لسبب آخر: كل تراجع متحرك يتحول في النهاية إلى تراجع ثابت، وهذا موضوع القسم التالي.
الحد في اليوم الأول واليوم الخامس
$48,000
الربح يضيف هامشًا فقط: بحلول اليوم الخامس، لدى الحساب $7,000 فوق حد لم يتحرك.
05متى يتوقف الحد عن التحرك
تتوقف معظم حدود التراجع المتحرك عن التحرك عند بلوغ مستوى محدد، عادةً الرصيد الابتدائي.
تثبّته بعض الشركات أعلى من ذلك بقليل: في حساب Bulenox Master، يتوقف التراجع المتحرك وتراجع EOD عند الرصيد الابتدائي مضافًا إليه $100.
في حساب 50K بتراجع مسموح قدره $2,000، يبلغ الحد $50,000 عندما تبلغ أعلى قيمة للحساب $52,000.
من تلك اللحظة:
- يتصرف الحساب كحساب بتراجع ثابت.
- هامشك المتاح هو كل ما يزيد على $50,000، لذا يصبح كل دولار ربح جديد هامشًا تحتفظ به.
- لا يمكنك بعد ذلك خسارة رأس المال الابتدائي للشركة، بل أرباحك وحدها.
كيفية بلوغ تلك النقطة تعتمد على النموذج.
في حساب نهاية اليوم، تحتاج إلى إغلاق عند $52,000. أما في الحساب اللحظي، فبلوغ قمة عند $52,000 يكفي، حتى في صفقة مفتوحة تعيد ربحها لاحقًا للسوق. هذه هي الحالة التي يعمل فيها التراجع المتحرك اللحظي لصالحك: حركة قوية قد تثبّت الحد أسرع.
أين يثبت الحد
$50,000
يتحرك الحد حتى تبلغ قمة حسابك $52,000، ثم يثبت عند $50,000 نهائيًا.
محطتك الأولى
قبل تثبيت الحد، تعامل مع الحساب بحذر وتداول بحجم صغير. بعد التثبيت، يصبح هامش الأمان من أرباحك. معظم الحسابات تضيع قبل هذه النقطة، لا بعدها.
06خمسة أيام وثلاث قواعد
الصفقة المنفردة لا تُظهر الأثر الكامل.
غيّر الأرقام بما يناسب تداولك الفعلي: يعرض الرسم مسار قيمة الحساب والحد في النموذج الذي تختاره، ويعرض الجدول الهامش المتبقي عند كل إغلاق في النماذج الثلاثة.
الحساب
مستوى تثبيت الحد
نموذج التراجع المسموح
قيمة الحساب وحد التراجع
في هذا التسلسل، يخالف حساب التراجع المتحرك اللحظي شروطه في اليوم 4، عندما يكون الحد عند $49,500.
الهامش المتاح عند كل إغلاق. نفترض بلوغ أعلى ربح عائم في كل يوم قبل الإغلاق، وهي الحالة الأسوأ للتراجع المتحرك اللحظي. لم نُدرج حدود الخسارة اليومية لإظهار آلية التراجع وحدها.
بالأرقام أعلاه، يخالف الحساب اللحظي شروطه في اليوم 4 عند رصيد $49,400، أي أقل من البداية بمقدار $600 فقط. لم يتكبد المتداول خسارة أسبوعية كبيرة؛ بل حقق أرباحًا عائمة في ثلاثة أيام تتبّعها الحد ولم يحتفظ بها الرصيد. ينهي حسابا نهاية اليوم والثابت الأسبوع عند $51,000.
تفصيل في اليوم 4: حساب نهاية اليوم بحد خسارة يومية $1,000 كان سيتوقف عند −$1,000 بدل −$1,400. يوقف الحد اليومي الجلسة مؤقتًا؛ فيحد من الضرر بدل إنهاء الحساب.
07كيف يغيّر ذلك أسلوب تداولك
حدد الحجم وفق الهامش المتاح، لا حجم الحساب
حساب 50K لا يمنحك $50,000 للمخاطرة بها، وبعد بضعة أيام قد لا يتيح لك حتى $2,000.
ما يتيحه هو هامش الخسارة المتاح حاليًا. من الإرشادات الشائعة ألا تخاطر بأكثر من ربع ذلك الهامش تقريبًا في صفقة واحدة. هذه قاعدة انضباط شخصي، وليست قاعدة للشركة.
باستخدام أرقام اليوم 1، مع NQ بقيمة $20 للنقطة وMNQ بقيمة $2 للنقطة:
المتداول نفسه واليوم نفسه والنتيجة نفسها. ومع ذلك، ينبغي أن يتداول الحساب اللحظي بأقل من نصف الحجم.
تراجع متحرك خلال اليوم
$800
الهامش المتاح
$200
أقصى مخاطرة 25%
الحجم الذي يتيحه1 NQ بوقف 10 نقاط، أو 2 MNQ بوقف 50 نقطة
نهاية اليوم
$2,000
الهامش المتاح
$500
أقصى مخاطرة 25%
الحجم الذي يتيحه1 NQ بوقف 25 نقطة، أو 5 MNQ بوقف 50 نقطة
المتداول نفسه واليوم نفسه والنتيجة نفسها. ومع ذلك، ينبغي أن يتداول الحساب اللحظي بأقل من نصف الحجم.
احسب أرقامك باستخدام العقد ووقف الخسارة والتراجع المسموح في خطتك.
احسب حجم صفقتك التاليةتداول وفق نموذج حسابك
تراجع متحرك خلال اليوم
احمِ الربح العائم مبكرًا
- اجنِ جزءًا من الربح عند مستويات محددة مسبقًا. كل إغلاق جزئي يحوّل الهامش العائم إلى هامش فعلي.
- ارفع وقف الخسارة مع تقدم الصفقة لصالحك. الحد تحرّك بالفعل؛ وينبغي أن يواكبه وقفك.
- تجنب الأهداف البعيدة قبل تثبيت الحد. صفقة يظهر ربحها +$1,500 وتُغلق على +$300 تعني نقصًا في الهامش المتاح.
نهاية اليوم
راعِ الإغلاق وإمكان المخالفة اللحظية
- يمكنك الاحتفاظ بالصفقة خلال التصحيحات اللحظية، لكن الحد يظل قائمًا طوال الوقت. لا تحدد الحجم كأن الجلسة بلا حد أدنى.
- رصيد الإغلاق هو ما يُحتسب. اليوم الذي يُغلق عند قمته يرفع الحد بكامل مقدار الزيادة.
- اعرف حد خسارتك اليومية وضع حد توقفك الشخصي لليوم قبل بلوغه بقليل.
في النموذجين
الأيام الأولى هي الأخطر
حتى يثبت الحد، لا يزيد هامشك المتاح على مبلغ التراجع المسموح، وغالبًا يكون أقل.
تداول بأصغر حجم لديك حتى تبني هامش أمان، ثم زد الحجم وفق الهامش المتاح، لا وفق ثقتك بنفسك.
تراجع متحرك خلال اليوم
احمِ الربح العائم مبكرًا
- اجنِ جزءًا من الربح عند مستويات محددة مسبقًا.كل إغلاق جزئي يحوّل الهامش العائم إلى هامش فعلي.
- ارفع وقف الخسارة مع تقدم الصفقة لصالحك.الحد تحرّك بالفعل؛ وينبغي أن يواكبه وقفك.
- تجنب الأهداف البعيدة قبل تثبيت الحد.صفقة يظهر ربحها +$1,500 وتُغلق على +$300 تعني نقصًا في الهامش المتاح.
نهاية اليوم
راعِ الإغلاق وإمكان المخالفة اللحظية
- يمكنك الاحتفاظ بالصفقة خلال التصحيحات اللحظية، لكن الحد يظل قائمًا طوال الوقت. لا تحدد الحجم كأن الجلسة بلا حد أدنى.
- رصيد الإغلاق هو ما يُحتسب.اليوم الذي يُغلق عند قمته يرفع الحد بكامل مقدار الزيادة.
- اعرف حد خسارتك اليومية وضع حد توقفك الشخصي لليوم قبل بلوغه بقليل.
في النموذجين
الأيام الأولى هي الأخطر
حتى يثبت الحد، لا يزيد هامشك المتاح على مبلغ التراجع المسموح، وغالبًا يكون أقل.
تداول بأصغر حجم لديك حتى تبني هامش أمان، ثم زد الحجم وفق الهامش المتاح، لا وفق ثقتك بنفسك.
08أيهما تختار؟
لا توجد قاعدة أفضل للجميع، بل قاعدة أنسب لأسلوب تداولك.
إذا كنت
تتداول سكالبينغ وتجني الربح بسرعة ونادرًا ما تترك الصفقات تمتد
فأنت تعيد القليل من الربح العائم للسوق، لذا يكون أثر الحد محدودًا عليك، وعادةً يكون الحساب أرخص.
تراجع متحرك خلال اليومإذا كنت
تحتفظ بالصفقات خلال التصحيحات وتستهدف حركات أكبر
الربح العائم الذي يظهر ثم يختفي لا يحرّك حدك.
نهاية اليومإذا كنت
تتداول الأخبار أو الافتتاحات عالية التقلب
القفزات لا ترفع الحد، لكن اختراقه يظل ينهي الحساب لدى الشركات التي تراقبه لحظيًا.
نهاية اليوم، مع الحذرإذا كنت
تحتاج إلى توقف يومي إلزامي للحفاظ على الانضباط
فغالبًا ما تتضمن هذه الخطط حد خسارة يومية يفرض ذلك عليك.
نهاية اليوم09كيف تطبّق الشركات ذلك
قد تعني المصطلحات نفسها تفاصيل مختلفة قليلًا لدى كل شركة.
تُستخرج هذه القائمة من قاعدة قواعدنا، ولا تُكتب يدويًا: تعرض نموذج التراجع الذي تقدمه كل شركة اليوم. تتغير المبالغ ومستويات تثبيت الحد بحسب الخطة وحجم الحساب، لذا نعرضها في صفحة كل شركة.
22 شركة للعقود الآجلة والفوركس، مستخرجة من قاعدة قواعدنا. تغيّر الشركات قواعدها كثيرًا، لذا توجد المبالغ ومستويات تثبيت الحد في صفحة كل شركة، بجوار تاريخ آخر تحقق.
10أخطاء تنهي الحسابات
تحديد حجم الصفقة وفق حجم الحساب، لا الهامش المتاح.
تداول 5 عقود لأن الخطة تسمح بـ 5، بينما هامشك المتاح لا يحتمل سوى 1.
اعتبار الربح العائم هامش أمان في الحساب اللحظي.
العكس هو الصحيح: إنه الرقم الذي سيتبعه حدك بعد لحظات.
افتراض أن نهاية اليوم تعني الأمان حتى الإغلاق.
الحد ينتظر الإغلاق، لكن المخالفة غالبًا لا تنتظره.
التداول الانتقامي بعد يوم خاسر.
اليوم الخاسر يقلّص الهامش في كل النماذج. مضاعفة الحجم لتعويضه هي أسرع طريق إلى الحد.
عدم معرفة مستوى تثبيت الحد.
من يعرف أين يتوقف الحد يستطيع الانتقال من الدفاع إلى الهجوم في الوقت المناسب. ومن لا يعرف يظل شديد التحفظ دائمًا أو يزيد المخاطرة مبكرًا.
قائمة تحقق قبل جلستك التالية
تم تحديد 0 من 5، على هذا الجهاز فقط.
11اختبر فهمك
خمسة أسئلة. اختر إجابة ليظهر الشرح أسفلها.
السؤال 1
في حساب بتراجع متحرك لحظي، ماذا تفعل صفقة تبلغ +$1,500 ثم تُغلق على +$300 بهامشك المتاح؟
السؤال 2
في حساب نهاية اليوم، متى يُعاد حساب الحد؟
السؤال 3
حساب 50K بتراجع مسموح $2,000 يثبّت الحد عند الرصيد الابتدائي. ما المطلوب لتثبيته؟
السؤال 4
«نهاية اليوم» تعني أن المخالفة لا يمكن أن تحدث إلا عند الإغلاق.
السؤال 5
أي رقم يجب أن يحدد حجم صفقتك التالية؟
لا توجد إجابات بعد. لا يُرسل شيء إلى أي جهة؛ كل ذلك يعمل داخل متصفحك.
12الأسئلة الشائعة
تابع التعلّم
المصادر
مركز مساعدة Apex Trader Funding، تقييمات EOD وحساب الحد
apextraderfunding.com/help-center/eod-trailing-drawdown-accounts/eod-evaluationsقواعد Bulenox، التراجع في Option 1 وOption 2 وتثبيت الحد في Master
bulenox.comنموذج التراجع لكل شركة وتاريخ آخر تحقق من كل مصفوفة
قاعدة قواعدنا في صفحة قواعد السحبمحتوى تعليمي وليس توصية
لا يتضمن هذا الدرس أي توصية بإجراء صفقة.
مخاطر الخسارة
قد تتجاوز خسائر العقود الآجلة ما يوحي به مبلغ التراجع المسموح.
القواعد تتغير
تحقق من صفحة قواعد الشركة قبل الشراء.